よく通っている掲示板で、投資信託が
＞繰り上げ償還される場合には、
一体いつの時点の評価になるのか？
という質問がありました。
私はうっすらとしか認識していませんので
こっそりここに書いてみようと思います。
正直、あちらで、こーですよなんていう自信は
まったくありませんので・・・・。
ここならブログですから、独り言ですもの。へへへ
でもその人はここはみれないかあ～
まーいいや、その方がいいでしょう。
正しいと信じたら困りますし～～真実は
そんなの会社に電話ですよ～（笑）
まず、倒産したらみたいなことも掲示板に
書いてありましたが、
基本的に、委託会社なり受託会社などなど
ファンドに関わっている会社は沢山あって
どれが倒産したら、繰り上げ償還になるのか？
取扱販売会社の倒産の場合は、
単純に他の販売会社に預け替えか、
またはその時の基準価額で解約みたい。
その時は、こちらが解約する日の基準価格でしょう。
もちろん、時間なりで、翌日とかなんとか
あるでしょうけど・・・・。
運用会社が破綻したら、他の運用会社が運用を引継ぐか、
いよいよ繰り上げ償還ということに！！
また実際倒産しなくても、例えば規定の30億口が下回ったら
繰り上げ償還（信託の終了）とか
ファンドによって条件があります。
繰り上げ償還の価格は、おそらく私は、
○月○日に繰り上げ償還です。という日の相場が終わったあとの
基準価格かなーと思っています。
償還するという発表は、わりと前にお知らせがあって
それまでに、がしがし売るのでは？
繰り上げ償還の理由によっては、
異議申し立てとかいろいろあるみたいだから
償還の日から、株や債券や中身はわかりませんが
手持ちのものを売って、それから金額を言います
とはならないのでは？と思っています。
そうだー異議申し立ても１/２とかなんとかで
買い取り請求とかありますよね・・・・。
ふーー。
あー私の持ってるＭＲＦの目論には
償還金は、信託終了日後一ヶ月以内の委託会社
（これは運用会社ね）の指定する日から、受益者に支
払いと書いています。一ヶ月とは！？
この言葉からだと、もしかしたら
終了です～から売り切ってすっきり現金に
なりましたという指定日の基準価格なんて
読めなくもなかったり・・・。でもなー
なんか腹立たしい。
ちなみにさわかみ投信のＱ＆Ａには
継続して運用・管理等が困難な場合、
繰上げ償還（時価で計算されての払い戻し）
となっています。
これは繰り上げ償還の日の時価という意味で
やっぱりこの日にはすべて現金になって
それで基準価格を出すという意味に読めなくない。
これはさわかみ投信が特別かもしれませんし。。
まあこれも私の解釈に過ぎませんし・・・。
案外これってケースバイケースとかね（笑）
さてさてそんなこんなで、これがあっているのか！！？
てか、まったく回答になっていないですね。
まあいいや（笑）誰が詳しく知っている方！
がっつりお教えくださったら、うれしいですし、
別に添削してくださらなくても、結構です。
基本的に、あまり興味はありませんし
気にも留めてなかったりするわけで・・
すいません・・・はは
繰り上げ償還
株
コメント
わざわざありがと～！！！
昨日はvale、マジ意識が飛びつつブログ書いたり掲示板のレスをしてました(^_^;)
さてさて何だか波乱まじりの相場展開ですね。
ここんとこ適当な売買ではなかなか儲からなくなってきてますね。
valeは今まで「かな～り」適当な投資ですからぁ。
でもお互い「がっちり」いきまっしょい！
いえいえ、適当ですから（笑）
ネットで今チラッと検索したら、
繰り上げ償還したファンドのPDFがあり、
やはり償還日には、すべて売ってるみたいな感じですね。
◆組入資産の明細というところで
当ファンドに組入れておりました有価証券は、
期中をもって全て償還いたしました
という文言を見つけましたので。
まあ円満繰り上げ？もあるわけですし、
その前に解約などできますし、株と違って
紙くずにはならないから、そういう点はありがたいですね。
それにしても今日は、
朝何にも買えてなかったのが、ほんとくやしい（’Д｀）
投資信託お金の流れ
投資信託のお金の流れは
受益者（投資家）
↓↑
販売会社（銀行・証券等）
↓↑
運用会社（投資信託会社）
↓↑
管理会社（受託銀行）
↓↑
証券・金融市場（株式･債権など）
いろいろな、会社が入っています
それぞれ役割は違います……
ども、はじめまして。
Hello Folks !からたどってきました。(^o^)
繰上償還も、満期償還も基本的には対応はかわらないです。
運用会社によって違いますが、通常は余裕を持って組入有価証券を売却しているケースがほとんどみたいですね。
その後は、償還日まではリスク資産の組入は行わないので基準価額もほぼ変動しなくなります。
なかにはぎりぎりまで運用するファンドもあるようですが、いずれにせよ最終日にはすべての組入資産は売却しているようですよ。
以上、ご参考まで。
ragazzoさん、はじめまして☆
ご訪問有難うございます♪
やはり最終日には、すべて現金化してすっきりさせ、
それで基準価格を発表するということですね！
そうですよね～普通に考えても当然というか
そうしてほしいというか。
コメントありがとうございました☆